Laporan Tahunan 2021

PT Bank CIMB Niaga Tbk Laporan Tahunan 2021 INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/ SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION PT BANK CIMB NIAGA Tbk INDUK PERUSAHAAN/ PARENT COMPANY Halaman – 5/301 – Page LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021, 2020, DAN 2019 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DESEMBER 2021, 2020, AND 2019 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) 2021 2020 2019 Arus kas dari aktivitas operasi Cash flow from operating activities Pendapatan bunga, provisi, dan komisi yang diterima 19,895,302 20,482,030 23,272,720 Receipts of interest, fees, and commissions income Bunga, provisi, dan komisi yang dibayar (5,495,913) (7,400,211) (8,383,708) Payments of interest, fees, and commissions Penghasilan operasional lainnya yang diterima 344,013 345,377 1,024,733 Other operating income received Keuntungan transaksi mata uang asing Gains of foreign exchange and derivatives dan derivatif - bersih 659,172 236,247 1,107,182 transactions - net Beban operasional lainnya yang dibayar (6,393,463) (5,882,771) (5,940,101) Other operating expenses paid Pendapatan/(beban) bukan operasional - bersih 514,948 (209,583) 45,807 Non operating income/(expenses) - net Arus kas sebelum perubahan dalam Cash flow before changes in aset dan liabilitas operasi 9,524,059 7,571,089 11,126,633 operating assets and liabilities Perubahan dalam aset dan liabilitas : Changes in assets and liabilities : Penurunan/(kenaikan) aset: Decrease/(increase) in assets : Efek-efek dan Obligasi Pemerintah Fair value through profit or loss of untuk tujuan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 3,458,805 (4,106,149) (943,160) marketable securities and Government Bonds Efek-efek yang dibeli dengan Securities purchased under janji dijual kembali 715,867 (1,782,666) 70,736 resale agreements Kredit yang diberikan (9,057,163) 15,842,060 (8,177,746) Loans Tagihan akseptasi (449,851) 1,744,406 695,412 Acceptance receivables Kenaikan/(penurunan) liabilitas : Increase/(decrease) in liabilities : Simpanan nasabah 33,833,357 11,800,164 5,157,167 Deposits from customers Simpanan dari bank lain 157,895 1,536,970 (1,564,107) Deposits from other banks Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (7,394,411) (1,814,094) (1,470,163) Securities sold under repurchase agreement Liabilitas akseptasi 449,851 (1,613,315) (695,412) Acceptance payables Utang pajak (3,090) (61,942) 75,303 Taxes payable Pajak penghasilan yang dibayar selama tahun berjalan (1,107,197) (744,743) (1,258,759) Income tax paid during the year Kas bersih yang diperoleh dari Net cash provided from aktivitas operasi 30,128,122 28,371,780 3,015,904 operating activities Arus kas dari aktivitas investasi Cash flow from investing activities Hasil penjualan aset tetap 95,993 1,914 - Proceeds from sale of fixed assets Penerimaan kembali /(penambahan) penyertaan pada entitas anak 599,605 - (250,000) Readmission/(addition) of investment in subsidiary Pembelian efek-efek dan Obligasi Purchase of fair value through other comprehensive Pemerintah - diukur pada nilai wajar melalui penghasilan income and amortised cost marketable komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi (35,816,668) (40,959,371) - securities and Government Bonds Pembelian efek-efek dan Obligasi Purchase of available-for-sale Pemerintah - tersedia untuk dijual dan and held-to-maturity marketable yang dimiliki hingga jatuh tempo - - (817,585) securities and Government Bonds Penjualan efek-efek dan Obligasi Sell of fair value through other comprehensive Pemerintah - diukur pada nilai wajar melalui penghasilan income and amortised cost marketable komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi 27,263,690 15,144,027 - securities and Government Bonds Penjualan efek-efek dan Obligasi Sell of available-for-sale Pemerintah - tersedia untuk dijual dan and held-to-maturity marketable yang dimiliki hingga jatuh tempo - - 3,465,134 securities and Government Bonds Pembelian aset tetap (3,620) (636,840) (637,353) Acquisition of fixed assets Pembelian aset takberwujud (569,975) (271,812) (295,869) Acquisition of intangible assets Kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari Net cash (used in)/provided from aktivitas investasi (8,430,975) (26,722,082) 1,464,327 investing activities