Laporan Tahunan 2021

PT Bank CIMB Niaga Tbk Laporan Tahunan 2021 INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/ SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION PT BANK CIMB NIAGA Tbk INDUK PERUSAHAAN/ PARENT COMPANY Halaman – 5/302 – Page LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021, 2020, DAN 2019 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS PERIOD ENDED 31 DECEMBER 2021, 2020, AND 2019 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) 2021 2020 2019 Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flow from financing activities Saham tresuri - (553) (3,954) Treasury shares Efek-efek yang diterbitkan - 1,000,000 3,823,000 Marketable securities issued Pembayaran pokok dan bunga dari obligasi dan Payment of principal and interest from efek-efek yang diterbitkan (1,714,634) (2,747,970) (2,257,672) bonds and marketable securities i ssued Penambahan atas pinjaman yang diterima - - 1,668,826 Addition of borrowings Pembayaran atas bunga dan pinjaman yang diterima - (1,708,789) (1,885,077) Payment of interest and borrowings Perolehan pinjaman subordinasi - - 83,000 Obtaining subordinated loans Pembayaran atas pinjaman subordinasi - (1,600,000) - Payment of subordinated loans Pembayaran dividen (1,098,577) (1,392,161) (696,485) Dividend paid Kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari Net cash provided (used in)/provided from aktivitas pendanaan (2,813,211) (6,449,473) 731,638 financing activities Pengaruh perubahan kurs mata uang Effects on exchange rate differences pada kas dan setara kas 184,249 302,450 (435,089) in cash and cash equivalent Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas 19,068,185 (4,497,325) 4,776,780 Net increase/(decrease) in cash and cash equivalent Kas dan setara kas pada awal tahun 27,935,655 32,432,980 27,656,200 Cash and cash equivalent at beginning of the year Kas dan setara kas pada akhir tahun 47,003,840 27,935,655 32,432,980 Cash and cash equivalent at end of the year Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalent consist of: Kas 4,547,588 4,776,086 5,691,444 Cash Giro pada Bank Indonesia 9,291,044 6,221,892 11,395,695 Current accounts with Bank Indonesia Giro pada bank lain 2,811,291 3,595,427 2,138,408 Current accounts with other banks Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Placements with other banks and Bank Indonesia jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau mature within three months or less kurang sejak tanggal perolehan 30,353,917 13,342,250 12,133,873 since acquisition date Sertifikat Bank Indonesia Bank Indonesia Certificates jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau mature within three months or less kurang sejak tanggal perolehan - - 1,073,560 since acquisition date Jumlah kas dan setara kas 47,003,840 27,935,655 32,432,980 Total cash and cash equivalents Informasi tambahan arus kas: Supplemental cash flows information: Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas - - - Activities not affecting cash flows